賣出工廠之收益

這是賣出工廠獲得的現款。 
 

所獲貸款

這是公司想向銀行借貸的款項。長期貸款有以下限制： 

1. 每一公司每一期可借貸的款項不可超過某數限;   
2. 每一公司整個遊戲中可借貸的款項也不可超過某數限，這包括遊戲開始時公司的未償清貸款。
3. 超過這些數限的任何貸款，將會被當做緊急貸款。
4. 貸款需要償還利息。每期貸款利率由遊戲執行老師設定。利息在每一期結束時從現款結存扣除。
5. 任何一期中的緊急貸款將會自動地歸納在未償清貸款中。但其利息，會以較高的緊急貸款利率來計算。

前期報表中的可用現金

這便是來自上個交易期的資產平衡表所顯示的現款數位, 四捨五入成千元整數。